如何使用 Messari 识别新兴趋势和代币 - CoW DAO

如何使用 Messari 识别新兴趋势和代币

Messari 的主页通过其全面的市场概况部分，立即提供市场状况的快照。该平台显示关键指标，包括总市值、每日交易量以及主要加密货币的支配百分比。目前，比特币保持着 57.43% 的市场支配地位，而以太坊则占 11.06%。这些支配地位数据是市场情绪和资本流动模式的重要指标。

市场支配地位代表每种加密货币在总市场价值中所占的份额。当比特币的支配地位增加时，通常表明投资者正在将资本从替代加密货币（通常称为“altcoins”）转移回比特币，这种情况经常发生在不确定时期或市场整合期间。

价格和图表部分提供从 12 小时到 5 年的多个时间范围，允许用户识别短期动能和长期趋势。例如，检查前 100 名资产显示，市值为 157.2 亿美元的 HYPE (Hyperliquid) 排名第 12 位，代表着一个重要的新进入者，而它在之前的市场周期中并不存在。同样，市值为 19.5 亿美元的 PENGU (Pudgy Penguins) 排名第 65 位，表明新项目如何能够在这个新兴资产类别中迅速实现可观的估值。

用于趋势识别的 Mindshare 分析

Mindshare 功能代表了 Messari 用于识别新兴趋势的最有价值的工具之一。该指标跟踪各种加密货币在社交媒体上的提及、新闻报道和社区参与度。可以将 Mindshare 视为衡量加密货币在数字平台上获得的“ buzz ”或关注度。当前数据显示，以太坊以 20.3% 的 Mindshare 领先，在 24 小时内增长了 122.13%。更值得注意的是，VIRTUAL (Virtuals Protocol) 显示 0.95% 的 Mindshare，每日增长率高达 54.95%，表明人们对这个特定项目的兴趣正在迅速增长。

在分析 Mindshare 数据时，请寻找绝对 Mindshare 百分比相对较低但增长率较高的代币。这些代币通常代表着在新兴机会在获得主流关注之前的机会。例如，如果一个代币显示 0.5% 的 Mindshare，但在几天内持续显示 20-30% 的每日增长，则此模式可能表明值得进一步调查的新兴趋势。

行业分析和市场轮换模式

Messari 将加密货币分为不同的行业，使用户能够识别行业轮换模式和新兴主题。这种行业方法类似于传统的股票市场，在传统股票市场中，资本通常会根据不断变化的投资者情绪和经济状况在行业之间流动。人工智能行业获得了显著的地位，其中 aixbt 在人工智能类别中排名第 14 位，在 AI Agents 子类别中排名第 4 位。这种定位表明，与人工智能相关的代币正在经历显著的增长和投资者兴趣。

在检查行业趋势时，请同时考虑像 DeFi（去中心化金融）这样的成熟行业和新兴类别。DeFi 是指传统金融服务（如借贷和交易）的基于区块链的替代方案。DePIN（去中心化物理基础设施网络）行业的研究覆盖范围和开发活动不断增加。DePIN 项目使用代币激励来构建现实世界的基础设施网络，从无线连接到数据存储。Messari 的研究部分经常发布关于新兴行业的报告，为潜在的重要趋势提供早期见解。

研究和基本面分析

Messari 的研究部门制作全面的报告，这些报告通常会在新兴趋势被广泛认可之前的几个月就高亮显示这些趋势。这些机构级分析检查推动特定加密货币行业和项目的技术、经济和监管因素。最近的出版物涵盖了从 DePIN 基础设施到游戏区块链集成的各种主题。研究部分充当了一个早期预警系统，用于在更广泛的市场认可出现之前识别趋势。

考虑 2025 年 7 月关于“DePIN Summit Africa”的报告，该报告探讨了去中心化基础设施在新兴市场中的市场契合度。此类报告提供了基本的见解，可以在更广泛的市场认可出现之前指导相关代币的投资决策。同样，关于像 MapleStory N 这样的特定协议的报告强调了传统的游戏公司如何进入区块链，从而在与游戏相关的代币中创造机会。

新闻聚合和事件驱动的机会

新闻部分聚合了来自多个来源的与加密货币相关的进展，提供了关于监管变化、合作伙伴关系公告和技术发展的实时信息。最近的例子包括英国内政部可能出售价值 70 亿美元的比特币以及 Charles Schwab 宣布即将推出的加密货币交易服务。

事件驱动的机会通常源于监管的明确性、机构采用公告或技术突破。监管的明确性是指关于如何以法律和税务方式对待加密货币的明确政府指南。例如，关于以太坊 staking ETF 批准的消息可能预示着像 stETH 或类似衍生品这样的流动 staking 代币的机会。Staking 涉及锁定加密货币以支持网络运营并赚取奖励，而流动 staking 代币代表可以交易的已 staked 资产。同样，关于主要公司进入特定行业的公告可能会在相关代币中创造机会。

交易量和市值分析

分析异常的交易量模式可以揭示新兴的机会。交易量代表给定时期内的交易总美元价值，表明对特定加密货币的兴趣和活跃程度。该平台显示现货和期货交易量数据，有助于识别交易活动显著的代币。现货交易涉及资产的立即交付，而期货涉及未来交付的合约。例如，Kyber Network Crystal Legacy (KNC) 显示 24 小时交易量为 1.42 亿美元，增长了 2,384.59%，表明存在值得调查的异常活动。

在评估市值数据时，请关注市值与完全稀释估值 (FDV) 之间的关系。市值代表当前流通代币的总价值，而 FDV 代表如果所有计划中的代币都在流通中的理论价值。市值与 FDV 的比率高于 90% 的代币表明代币供应通胀风险有限，而较低的比率表明存在潜在的稀释问题。此分析有助于识别具有良好供应动态的代币。

绩效指标和技术分析

Messari 提供全面的绩效数据，包括历史最高点、周期低点和各种时间范围的回报。加密货币市场周期通常是指持续数年的增长和下降时期，通常受到监管发展、机构采用和技术升级等因素的影响。此信息有助于识别可能被超卖或接近重要技术水平的代币。例如，aixbt 从其 0.941 美元的历史最高点下跌了 81.50%，如果基本面因素仍然强劲，则可能表明存在超卖情况。

绩效分析应同时考虑绝对指标和相对指标。单独来看，下跌 50% 的代币可能显得疲软，但如果在同一时期内整个市场下跌了 70%，则可能代表着强势。相对绩效分析有助于识别在市场低迷期间表现优异的代币，通常表明更强大的基本面支持或独特的价值主张。

人工智能驱动的市场洞察

每日回顾功能提供人工智能生成的重大市场发展摘要，帮助用户快速识别新兴主题。最近的回顾强调了比特币的新历史最高点、机构兴趣发展和监管进展。这些摘要帮助用户了解可能影响特定行业或代币的宏观趋势。

人工智能回顾功能不仅仅是简单的新闻聚合，还提供了关于为什么某些发展对不同市场细分市场很重要的背景信息。这种背景分析对于理解加密货币市场相互关联的性质以及识别重大公告的二阶和三阶效应特别有价值。

识别趋势的系统方法

为了使用 Messari 有效地识别新兴趋势，请建立一个系统的分析方法。首先，查看市场概况，了解整体状况和情绪。市场情绪是指投资者对加密货币市场的一般态度，这会显著影响价格波动和资本配置模式。

接下来，检查显示出异常增长模式的代币的 Mindshare 数据。将这些发现与最近的研究出版物和新闻发展进行交叉引用，以了解趋势背后的基本驱动因素。例如，如果 AI Agents 的 Mindshare 不断增加，请检查诸如 VIRTUAL 或 aixbt 之类的代币，以了解该趋势中的特定机会。然后查看有关 AI Agent 协议的研究报告，以了解推动采用的技术和市场因素。最后，检查新闻来源，了解可能加速或阻碍该趋势的监管发展或合作伙伴关系公告。

风险评估和尽职调查

虽然 Messari 提供了大量用于识别趋势的数据，但适当的风险评估对于负责任的投资仍然至关重要。检查代币分配模式、安全审计报告和开发活动，以验证机会。代币分配是指加密货币持有量在不同地址和实体之间的分布情况 - 集中的所有权可能会带来波动风险。该平台包括有关安全审计和潜在漏洞的信息，正如 aixbt 资料中所示，该资料指出先前发生的安全事件以及后续补救措施。

在评估机会时，请考虑市场时机因素。在整体市场上升趋势中显示出强劲 Mindshare 增长的代币可能会在市场低迷期间面临重大调整。相反，在市场压力期间保持 Mindshare 增长的代币通常表现出更强大的基本面支持和现实世界的实用性。

Messari 通过其全面的数据聚合、研究能力和分析功能，为识别新兴加密货币趋势提供了强大的工具。该平台的优势在于提供对机构级研究和实时市场情绪数据的早期访问，使用户能够在这些机会获得主流认可之前识别它们。成功需要系统地应用这些工具，并结合基本面分析和谨慎的风险管理原则。

使用 Messari 有效识别趋势需要结合多个数据源，包括 Mindshare 分析、研究出版物、新闻发展和基本指标。这种全面的方法有助于区分暂时的市场波动与具有长期潜力的真正新兴机会。定期监控和系统分析这些不同的数据流，使用户能够更好地了解并参与动态的加密货币市场。

常见问题解答

如何识别加密货币市场中的新兴趋势？

首先系统地分析多个数据点。监控社交媒体提及和 Mindshare 指标，以发现绝对百分比较低但增长率较高的代币 - 例如，Mindshare 为 0.5% 且每日增长率持续为 20-30% 的代币可能表明存在新兴机会。通过跟踪 AI、DeFi 或 DePIN 等哪些类别正在获得机构关注，来检查行业轮换模式。将异常的交易量模式与基本面发展进行交叉引用，并寻找在市场压力期间保持增长的代币，因为它们通常具有更强的潜在支持。

如何在即将推出的加密项目获得主流关注之前发现它们？

重点关注机构来源的研究出版物，这些出版物通常会在广泛认可之前的几个月就高亮显示新兴行业。监控 Mindshare 数据，以查找显示快速百分比增长的代币，即使其绝对 Mindshare 仍然很低。跟踪涵盖 AI Agents 或去中心化基础设施网络等新兴类别的行业分析报告。此外，请关注传统公司进入区块链或可能在相关代币中创造新机会的监管发展的新闻。

哪些加密货币具有 1000 倍的潜力？

具有 1000 倍潜力的代币通常源于革命性的技术突破、大规模的市场采用或全新的用例。在 AI Agents、去中心化物理基础设施(DePIN) 或游戏区块链集成等新兴行业的项目中寻找项目，然后再获得主流关注。关注具有有利供应动态（市值与 FDV 的比率高于 90%）、强大的开发活动和不断增长的机构兴趣的代币。但是，请记住，1000 倍的回报非常罕见，并且伴随着成比例的高风险。

用于市场分析的加密货币分类系统是什么？

加密货币分类系统根据数字资产的主要用例和功能将其组织成不同的行业。常见类别包括 DeFi（去中心化金融），用于借贷和交易协议；AI，用于与人工智能相关的代币，其子类别如 AI Agents；用于基于区块链的游戏的游戏代币；用于网络运营的基础设施代币；以及 DePIN（去中心化物理基础设施网络），用于现实世界的基础设施项目。此分类有助于识别行业轮换模式，并可以有针对性地分析特定市场细分市场。

• 原文链接： cow.fi/learn/how-to-iden...
• 登链社区 AI 助手，为大家转译优秀英文文章，如有翻译不通的地方，还请包涵～